| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 286.00 | 18 549.00 | 13 736.00 | 32 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 486.00 | 10 683.00 | 2 803.00 | 13 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 222.00 | 141 250.00 | 111 971.00 | 253 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 953.00 | 180 843.00 | 146 111.00 | 326 953.00 |
BT Marchandises | 382 439.00 | | 382 439.00 | 382 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CF Disponibilités | 413 724.00 | | 413 724.00 | 413 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 472.00 | | 858 472.00 | 858 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 425.00 | 180 843.00 | 1 004 583.00 | 1 185 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DL TOTAL (I) | 355 323.00 | | | 355 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 259.00 | | | 649 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 583.00 | | | 1 004 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 886.00 | | | 468 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 579.00 | | 19 424.00 | 307 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 326 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 569.00 | | 19 424.00 | 279 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 203.00 | 42 640.00 | | 138 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 843.00 | 42 640.00 | | 127 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 891.00 | 258 891.00 | | 258 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 449.00 | 58 075.00 | 180 374.00 | 238 449.00 |
VI Groupe et associés | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 863.00 | 61 263.00 | 17 600.00 | 78 863.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 259.00 | 468 886.00 | 180 374.00 | 649 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 544.00 | | | 333 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 710.00 | | | 197 710.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 799.00 | | | 154 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |