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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 921.00 | 138 515.00 | 247 406.00 | 385 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 281.00 | 12 977.00 | 39 303.00 | 52 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113 504.00 | 901 897.00 | 2 211 607.00 | 3 113 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 161.00 | 79 000.00 | 34 161.00 | 113 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 218.00 | | 587 218.00 | 587 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 994.00 | 1 182 390.00 | 3 242 603.00 | 4 424 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 522 211.00 | 483 190.00 | 12 039 021.00 | 12 522 211.00 |
BZ Autres créances | 6 604 884.00 | | 6 604 884.00 | 6 604 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 513.00 | | 514 513.00 | 514 513.00 |
CF Disponibilités | 1 108 643.00 | | 1 108 643.00 | 1 108 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 478.00 | | 477 478.00 | 477 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 227 731.00 | 483 190.00 | 20 744 540.00 | 21 227 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 652 725.00 | 1 665 581.00 | 23 987 143.00 | 25 652 725.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 328.00 | | | 833 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 430 717.00 | | | 4 430 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 960.00 | | | 1 915 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280 005.00 | | | 7 280 005.00 |
DP Provisions pour risques | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 225.00 | | | 4 170 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 305.00 | | | 1 551 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 584 947.00 | | | 9 584 947.00 |
EA Autres dettes | 1 081 438.00 | | | 1 081 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 387 917.00 | | | 16 387 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 987 143.00 | | | 23 987 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 914 825.00 | | | 12 914 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 263 770.00 | 165 374.00 | 44 429 144.00 | 44 263 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 263 770.00 | 165 374.00 | 44 429 144.00 | 44 263 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 376 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 762 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 913 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 238.00 | |
GE Autres charges | | | 595 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 212 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 629.00 | | | 247 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 680.00 | | | -232 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 266.00 | | | 374 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 201.00 | | | -296 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 505 548.00 | | | 45 505 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 589 588.00 | | | 43 589 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 960.00 | | | 1 915 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 475.00 | | 1 392 082.00 | 3 316 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 536.00 | 810 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 263.00 | 4 424 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 081.00 | 385 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 647.00 | 3 228 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 283.00 | | 326 720.00 | 226 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 417.00 | | 925 922.00 | 2 335 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 775.00 | | 139 440.00 | 754 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 816.00 | 401 575.00 | | 651 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 572.00 | 81 944.00 | | 56 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 244.00 | 319 631.00 | | 595 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 850.00 | 199 871.00 | 15 500.00 | 134 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 850.00 | 199 871.00 | 15 500.00 | 134 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 630.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 306.00 | 1 551 306.00 | | 1 551 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584 947.00 | 9 584 947.00 | | 9 584 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 439.00 | 1 081 439.00 | | 1 081 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 219.00 | | 587 219.00 | 587 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 522 212.00 | 12 522 212.00 | | 12 522 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170 225.00 | 697 133.00 | 3 473 092.00 | 4 170 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
VP Divers | 6 604 884.00 | 6 604 884.00 | | 6 604 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 479.00 | 477 479.00 | | 477 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304 956.00 | 19 604 575.00 | 700 381.00 | 20 304 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 387 917.00 | 12 914 825.00 | 3 473 092.00 | 16 387 917.00 |