| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 931.00 | 2 931.00 | 20 000.00 | 22 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 029.00 | 159 855.00 | 118 173.00 | 278 029.00 |
040 Immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 393.00 | 162 787.00 | 144 606.00 | 307 393.00 |
060 Stock marchandises | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
084 Disponibilités | 281 871.00 | | 281 871.00 | 281 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 375.00 | | 366 375.00 | 366 375.00 |
110 Total général Actif | 673 768.00 | 162 787.00 | 510 981.00 | 673 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 835.00 | | | 306 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |