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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 2 858.00 | 12 282.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 141.00 | 2 858.00 | 12 282.00 | 15 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CF Disponibilités | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 804.00 | | 218 804.00 | 218 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 945.00 | 2 858.00 | 231 086.00 | 233 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 656.00 | 15 635.00 | | 15 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 176.00 | 20.00 | | 120 176.00 |
DL TOTAL (I) | 138 031.00 | 17 856.00 | | 138 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 192.00 | 9 947.00 | | 31 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 170.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 742.00 | 8 292.00 | | 46 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 055.00 | 32 409.00 | | 93 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 086.00 | 50 264.00 | | 231 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 055.00 | 32 409.00 | | 93 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 122.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 300.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 422.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 764.00 | 1 885.00 | | 9 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 889.00 | 2 019.00 | | 9 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 111.00 | -1 597.00 | | 180 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 717.00 | 27.00 | | 46 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 573.00 | 93 905.00 | | 280 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 398.00 | 93 884.00 | | 160 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 176.00 | 20.00 | | 120 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841.00 | | 21 264.00 | 5 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 964.00 | 15 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 964.00 | 15 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | | 21 264.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 4 731.00 | 2 200.00 | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 4 731.00 | 2 200.00 | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |