| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 168.00 | | 1 230 168.00 | 1 230 168.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 694.00 | | 1 249 694.00 | 1 249 694.00 |
CU Autres participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 375.00 | 349 795.00 | | 350 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 890.00 | 60 580.00 | | 156 890.00 |
DL TOTAL (I) | 727 265.00 | 630 375.00 | | 727 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 718.00 | 578 301.00 | | 521 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | 35 490.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 429.00 | 613 791.00 | | 522 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 694.00 | 1 244 167.00 | | 1 249 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 429.00 | 613 791.00 | | 522 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 444.00 | -11 224.00 | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 423.00 | 72 471.00 | | 165 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534.00 | 11 891.00 | | 8 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 890.00 | 60 580.00 | | 156 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 168.00 | | | 1 230 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 168.00 | | | 1 230 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 464.00 | 451 464.00 | | 451 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VI Groupe et associés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 429.00 | 522 429.00 | | 522 429.00 |