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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 821.00 | 19 617.00 | 12 204.00 | 31 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 679.00 | 19 617.00 | 70 062.00 | 89 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
110 Total général Actif | 103 650.00 | 19 617.00 | 84 032.00 | 103 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 149.00 | 76 149.00 | | 109 149.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 149.00 | 76 353.00 | | 109 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 426.00 | 27 216.00 | | 31 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 748.00 | 1 510.00 | | 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 202.00 | 2 188.00 | | 3 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 538.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 30 196.00 | 31 166.00 | | 30 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 142.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 123.00 | 22 469.00 | | 24 123.00 |
252 Charges sociales | 4 854.00 | 3 051.00 | | 4 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | 3 811.00 | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 807.00 | 93 091.00 | | 98 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 342.00 | -16 738.00 | | 10 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 748.00 | 5 728.00 | | 28 748.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 073.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 4 232.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 690.00 | -16 315.00 | | 36 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 493.00 | | | 8 493.00 |