| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 767.00 | 2 742.00 | 16 025.00 | 18 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 797.00 | 2 742.00 | 16 055.00 | 18 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 436.00 | | 254 436.00 | 254 436.00 |
BZ Autres créances | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CF Disponibilités | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 882.00 | | 453 882.00 | 453 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 679.00 | 2 742.00 | 469 937.00 | 472 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 201 030.00 | 155 516.00 | | 201 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121.00 | 45 514.00 | | 78 121.00 |
DL TOTAL (I) | 281 352.00 | 203 230.00 | | 281 352.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 481.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 4 601.00 | | 14 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 686.00 | 36 613.00 | | 83 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 585.00 | 41 695.00 | | 98 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 937.00 | 244 925.00 | | 469 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067.00 | | 17 730.00 | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | 17 700.00 | 1 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 1 981.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 1 981.00 | | 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 254 436.00 | 254 436.00 | | 254 436.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 635.00 | 289 635.00 | | 289 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |