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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 118.00 | 532.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 30 540.00 | 2 610.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 661.00 | 26 231.00 | 33 430.00 | 59 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 015.00 | 56 889.00 | 177 126.00 | 234 015.00 |
BT Marchandises | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 189 831.00 | | 189 831.00 | 189 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 011.00 | | 279 011.00 | 279 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 026.00 | 56 889.00 | 456 137.00 | 513 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 318 624.00 | | | 318 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 513.00 | | | 137 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 137.00 | | | 456 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 513.00 | | | 137 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 252.00 | 8 637.00 | 56 889.00 | 48 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 65.00 | 118.00 | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | 8 572.00 | 56 771.00 | 48 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UX Autres créances clients | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |