| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 648.00 | 961.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 284.00 | 648.00 | 301 636.00 | 302 284.00 |
BN En cours de production de biens | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
BZ Autres créances | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
CF Disponibilités | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 305.00 | | 294 305.00 | 294 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 589.00 | 648.00 | 595 941.00 | 596 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 340.00 | 10 497.00 | | 18 340.00 |
DG Autres réserves | 110 029.00 | 86 027.00 | | 110 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 533.00 | 156 845.00 | | 15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 443 902.00 | 553 369.00 | | 443 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 801.00 | 105 945.00 | | 136 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 3 692.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706.00 | 25 063.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 038.00 | 134 700.00 | | 152 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 941.00 | 688 069.00 | | 595 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 038.00 | 134 700.00 | | 152 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 851.00 | | 1 322 851.00 | 1 322 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 851.00 | | 1 322 851.00 | 1 322 851.00 |
FM Production stockée | | | -935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 50 200.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 923.00 | 1 377 956.00 | | 1 321 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 389.00 | 1 221 111.00 | | 1 306 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 533.00 | 156 845.00 | | 15 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | 20 285.00 | | 9 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 284.00 | | | 302 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 536.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 536.00 | | 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VI Groupe et associés | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |