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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 18 208.00 | 10 652.00 | 28 860.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 856.00 | 20 189.00 | 10 667.00 | 30 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 743.00 | 64.00 | 25 679.00 | 25 743.00 |
072 Créances – Autres | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
084 Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 188.00 | 64.00 | 74 124.00 | 74 188.00 |
110 Total général Actif | 105 043.00 | 20 253.00 | 84 790.00 | 105 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
222 Production stockée | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 929.00 | | | -11 929.00 |
242 Autres charges externes. | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
252 Charges sociales | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 535.00 | | | 176 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 609.00 | | | -12 609.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 525.00 | | | -12 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |