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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 257.00 | 240.00 | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 127.00 | 118 411.00 | 105 716.00 | 224 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 031.00 | 48 271.00 | 80 760.00 | 129 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 655.00 | 166 939.00 | 186 716.00 | 353 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 855.00 | | 267 855.00 | 267 855.00 |
BN En cours de production de biens | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
BZ Autres créances | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CF Disponibilités | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 545.00 | | 783 545.00 | 783 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 200.00 | 166 939.00 | 970 261.00 | 1 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 029.00 | 151 810.00 | | 248 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 294.00 | 96 219.00 | | 146 294.00 |
DL TOTAL (I) | 449 323.00 | 303 029.00 | | 449 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 542.00 | 108 951.00 | | 72 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141.00 | 1 313.00 | | 20 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 379.00 | 183 953.00 | | 242 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 877.00 | 136 305.00 | | 185 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 938.00 | 430 522.00 | | 520 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 261.00 | 733 551.00 | | 970 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 495.00 | 358 087.00 | | 485 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 891.00 | | 149 539.00 | 274 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 776.00 | 353 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 776.00 | 353 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 58.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 451.00 | | 149 482.00 | 274 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 017.00 | 60 969.00 | 46.00 | 106 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 163.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 922.00 | 60 805.00 | 46.00 | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 379.00 | 242 379.00 | | 242 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 877.00 | 185 877.00 | | 185 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 601.00 | 271 601.00 | | 271 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 542.00 | 37 099.00 | 35 443.00 | 72 542.00 |
VP Divers | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 517.00 | 334 517.00 | | 334 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 938.00 | 485 495.00 | 35 443.00 | 520 938.00 |