| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 274.00 | 473 586.00 | 146 688.00 | 620 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 083.00 | 473 586.00 | 147 497.00 | 621 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 251.00 | 4 278.00 | 71 973.00 | 76 251.00 |
BZ Autres créances | 249 654.00 | | 249 654.00 | 249 654.00 |
CF Disponibilités | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 067.00 | 4 278.00 | 357 789.00 | 362 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 150.00 | 477 864.00 | 505 286.00 | 983 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
DL TOTAL (I) | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 876.00 | | | 204 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
EA Autres dettes | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 286.00 | | | 505 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 260.00 | | 643 260.00 | 643 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 260.00 | | 643 260.00 | 643 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 957.00 | | | -16 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 457.00 | | | 705 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 391.00 | | | 632 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 473 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473 586.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | 536.00 | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | 536.00 | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 536.00 | | 3 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 876.00 | 204 876.00 | | 204 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 238 906.00 | 238 906.00 | | 238 906.00 |
VP Divers | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 753.00 | 330 666.00 | 5 087.00 | 335 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 771.00 | 296 771.00 | | 296 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
ST Autres comptes | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
ZE Dividendes | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 720.00 | | | 208 720.00 |