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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 358.00 | 223 289.00 | 353 069.00 | 576 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 699.00 | 119.00 | 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 443.00 | 223 988.00 | 360 455.00 | 584 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 536.00 | 223 988.00 | 467 548.00 | 691 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 578.00 | -72 018.00 | | -66 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927.00 | 5 441.00 | | -13 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 122.00 | 14 515.00 | | 26 122.00 |
DL TOTAL (I) | -52 382.00 | -50 062.00 | | -52 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 523.00 | 494 340.00 | | 448 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 17 113.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 41 375.00 | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 336.00 | 21 865.00 | | 33 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 930.00 | 574 768.00 | | 519 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 548.00 | 524 706.00 | | 467 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 456.00 | | 631 456.00 | 631 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 456.00 | | 631 456.00 | 631 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 963.00 | 1 656.00 | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | 1 656.00 | | 14 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | 1 656.00 | | 9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 217.00 | 580 394.00 | | 667 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 144.00 | 574 953.00 | | 681 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 927.00 | 5 441.00 | | -13 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 310.00 | | 7 670.00 | 592 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 537.00 | 584 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 577 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 043.00 | | 7 670.00 | 575 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 432.00 | 59 555.00 | | 164 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 432.00 | 59 555.00 | | 164 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 523.00 | | 448 523.00 | 448 523.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 609.00 | 70 012.00 | 448 597.00 | 518 609.00 |