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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 835.00 | 1 000.00 | 102 835.00 | 103 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 530.00 | 1 000.00 | 133 530.00 | 134 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 824.00 | 77 691.00 | | 84 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 7 132.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 90 448.00 | 87 024.00 | | 90 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 891.00 | 40 391.00 | | 33 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 2 616.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705.00 | 9 859.00 | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 081.00 | 52 866.00 | | 43 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 530.00 | 139 891.00 | | 133 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 891.00 | 52 866.00 | | 33 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 1 259.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 500.00 | 156 500.00 | | 162 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 075.00 | 149 367.00 | | 159 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424.00 | 7 132.00 | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 081.00 | 9 189.00 | 33 891.00 | 43 081.00 |