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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 28 269.00 | 2 131.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 665.00 | 130 837.00 | 2 353 828.00 | 2 484 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 658.00 | | 279 658.00 | 279 658.00 |
BZ Autres créances | 1 337 792.00 | | 1 337 792.00 | 1 337 792.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 833.00 | | 1 619 833.00 | 1 619 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 498.00 | 130 837.00 | 3 973 661.00 | 4 104 498.00 |
CU Autres participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 676.00 | 147 911.00 | | 168 676.00 |
DH Report à nouveau | 394 537.00 | | | 394 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 525.00 | 415 302.00 | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 737.00 | 2 420 213.00 | | 2 453 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 745.00 | 355 008.00 | | 231 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 262.00 | 538 980.00 | | 719 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 163.00 | 5 569.00 | | 379 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 596.00 | 47 919.00 | | 79 596.00 |
EA Autres dettes | 108 953.00 | 52 297.00 | | 108 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 719.00 | 999 773.00 | | 1 518 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 661.00 | 3 421 190.00 | | 3 973 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 834.00 | 999 773.00 | | 1 410 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 815.00 | | 339 815.00 | 339 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 815.00 | | 339 815.00 | 339 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 3 646.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 346.00 | 3 646.00 | | 26 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 346.00 | -3 646.00 | | -26 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 809.00 | 561 347.00 | | 578 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 284.00 | 146 045.00 | | 545 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 525.00 | 415 302.00 | | 33 525.00 |