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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 4 325.00 | 1 249.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 3 858.00 | 3 692.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 922.00 | 97 301.00 | 41 621.00 | 138 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 671.00 | 105 484.00 | 73 187.00 | 178 671.00 |
BT Marchandises | 617 887.00 | | 617 887.00 | 617 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 177.00 | 12 869.00 | 350 308.00 | 363 177.00 |
BZ Autres créances | 921 970.00 | | 921 970.00 | 921 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 546.00 | 12 869.00 | 2 130 677.00 | 2 143 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 217.00 | 118 353.00 | 2 203 863.00 | 2 322 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 369.00 | 114 061.00 | | 166 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | 112 308.00 | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 218 601.00 | 237 369.00 | | 218 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 208.00 | 176 355.00 | | 601 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 862.00 | 20 713.00 | | 57 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 498.00 | 768 285.00 | | 1 216 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 179.00 | 139 883.00 | | 104 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 153 225.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 262.00 | 1 258 460.00 | | 1 985 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 863.00 | 1 495 830.00 | | 2 203 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 641.00 | | 6 030.00 | 172 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 1 584.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 027.00 | | 4 446.00 | 142 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 724.00 | 17 759.00 | | 87 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 562.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961.00 | 17 197.00 | | 83 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 498.00 | 1 216 498.00 | | 1 216 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
UX Autres créances clients | 363 177.00 | 363 177.00 | | 363 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 779.00 | 389 768.00 | 143 012.00 | 532 779.00 |
VI Groupe et associés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 970.00 | 921 970.00 | | 921 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 990.00 | 1 290 166.00 | 22 824.00 | 1 312 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 262.00 | 1 842 251.00 | 143 012.00 | 1 985 262.00 |