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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 306.00 | 58 913.00 | 245 393.00 | 304 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 532.00 | 59 139.00 | 245 393.00 | 304 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 496.00 | | 210 496.00 | 210 496.00 |
CF Disponibilités | 1 572 946.00 | | 1 572 946.00 | 1 572 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 729.00 | | 2 172 729.00 | 2 172 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 261.00 | 59 139.00 | 2 418 122.00 | 2 477 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 361 542.00 | 2 369 942.00 | | 2 361 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | -8 399.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 513.00 | 2 372 542.00 | | 2 378 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 610.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 10 658.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 433.00 | 18 550.00 | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 734.00 | 29 818.00 | | 34 734.00 |
ED (V) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 122.00 | 2 409 864.00 | | 2 418 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 734.00 | 29 818.00 | | 34 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 421.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 421.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -421.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 134.00 | 52 366.00 | | 47 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 939.00 | 102 035.00 | | 109 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 968.00 | 110 434.00 | | 103 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 970.00 | -8 399.00 | | 5 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 515.00 | | 3 018.00 | 301 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 289.00 | | 3 018.00 | 301 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 408.00 | 731.00 | | 58 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 182.00 | 731.00 | | 58 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |