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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 004.00 | | 333 004.00 | 333 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 648.00 | | 357 648.00 | 357 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 648.00 | | 357 648.00 | 357 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 51 719.00 | 50 646.00 | | 51 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 132.00 | 1 073.00 | | -46 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401.00 | 52 533.00 | | 6 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 850.00 | 101 635.00 | | 231 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 927.00 | 136 420.00 | | 107 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 3 308.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 10 775.00 | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 247.00 | 253 676.00 | | 351 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 648.00 | 306 209.00 | | 357 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 361.00 | 161 988.00 | | 138 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
FM Production stockée | | | 113 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 044.00 | 739 108.00 | | 135 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 176.00 | 738 034.00 | | 181 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 132.00 | 1 073.00 | | -46 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 773.00 | 18 887.00 | 79 623.00 | 231 773.00 |
VI Groupe et associés | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 247.00 | 138 361.00 | 79 623.00 | 351 247.00 |