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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 6 646.00 | 2 204.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 910.00 | 455 206.00 | 16 704.00 | 471 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 138.00 | 461 852.00 | 45 286.00 | 507 138.00 |
BT Marchandises | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 189.00 | 461 852.00 | 292 336.00 | 754 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 039.00 | -448 287.00 | | -398 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 103.00 | 50 247.00 | | 30 103.00 |
DL TOTAL (I) | -317 936.00 | -348 039.00 | | -317 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 047.00 | 209 980.00 | | 129 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 483.00 | 283 614.00 | | 263 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 424.00 | 149 484.00 | | 148 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 418.00 | 73 374.00 | | 51 418.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | 108.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 273.00 | 716 561.00 | | 610 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 336.00 | 368 522.00 | | 292 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 887.00 | 716 561.00 | | 556 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 570.00 | 17 331.00 | 49.00 | 444 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 570.00 | 17 331.00 | 49.00 | 444 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 672.00 | 3 161.00 | 1 511.00 | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 560.00 | 68 175.00 | 53 386.00 | 121 560.00 |
VI Groupe et associés | 263 483.00 | 263 483.00 | | 263 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 805.00 | 42 617.00 | 14 188.00 | 56 805.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 785.00 | 549 400.00 | 53 386.00 | 602 785.00 |