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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 493.00 | 94 212.00 | 33 280.00 | 127 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 780.00 | 36 205.00 | 72 575.00 | 108 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 537.00 | 130 418.00 | 221 119.00 | 351 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 683.00 | 130 418.00 | 259 265.00 | 389 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 785.00 | | | -110 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 252.00 | | | -38 252.00 |
DL TOTAL (I) | -141 038.00 | | | -141 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 401.00 | | | 203 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
EA Autres dettes | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 303.00 | | | 400 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 671.00 | | | 234 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 578.00 | | 283 578.00 | 283 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 578.00 | | 283 578.00 | 283 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 444.00 | | | 286 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 697.00 | | | 324 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 252.00 | | | -38 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 537.00 | | | 351 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 39 477.00 | | 90 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 940.00 | 39 477.00 | | 90 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 862.00 | 26 231.00 | 140 589.00 | 191 862.00 |
VI Groupe et associés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 310.00 | 21 046.00 | 15 263.00 | 36 310.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 303.00 | 234 671.00 | 140 589.00 | 400 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
ST Autres comptes | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 883.00 | | | 73 883.00 |