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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 4 917.00 | 5 386.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 384.00 | 71 707.00 | 37 676.00 | 109 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 567.00 | 76 624.00 | 1 112 942.00 | 1 189 567.00 |
BT Marchandises | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CF Disponibilités | 275 917.00 | | 275 917.00 | 275 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 446.00 | | 538 446.00 | 538 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 014.00 | 76 624.00 | 1 651 389.00 | 1 728 014.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 173.00 | | | 432 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
DL TOTAL (I) | 769 596.00 | | | 769 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 754.00 | | | 579 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 270.00 | | | 182 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 792.00 | | | 881 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 389.00 | | | 1 651 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 670.00 | | | 373 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 856.00 | | 10 711.00 | 1 178 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 976.00 | | 10 711.00 | 108 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 651.00 | 11 974.00 | | 64 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | 11 974.00 | | 64 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 755.00 | 71 633.00 | 292 112.00 | 579 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 572.00 | 51 372.00 | 4 200.00 | 55 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 793.00 | 373 671.00 | 292 112.00 | 881 793.00 |