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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 224 462.00 | 59 100.00 | 165 362.00 | 224 462.00 |
AP Constructions | 25 777.00 | 19 761.00 | 6 016.00 | 25 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 792.00 | 45 615.00 | 3 177.00 | 48 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 822.00 | 192 165.00 | 184 657.00 | 376 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 302.00 | 192 165.00 | 201 137.00 | 393 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 769.00 | -388 476.00 | | -413 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 391.00 | -25 292.00 | | -19 391.00 |
DL TOTAL (I) | -418 160.00 | -398 769.00 | | -418 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 9 833.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 507.00 | 532 890.00 | | 540 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 35 594.00 | | 23 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 455.00 | 25 665.00 | | 30 455.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 297.00 | 628 983.00 | | 619 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 137.00 | 230 214.00 | | 201 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 507.00 | | | 540 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 783.00 | 138 937.00 | | 106 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 174.00 | 164 229.00 | | 126 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 391.00 | -25 292.00 | | -19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 822.00 | | | 376 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 462.00 | | | 224 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 271.00 | 5 795.00 | | 127 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 357.00 | 5 795.00 | | 124 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 540 507.00 | 540 507.00 | | 540 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 297.00 | 619 297.00 | | 619 297.00 |