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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 633.00 | 1 266.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 1 973.00 | 2 224.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396.00 | 2 606.00 | 6 790.00 | 9 396.00 |
BT Marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 238.00 | 138.00 | 15 101.00 | 15 238.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CF Disponibilités | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 657.00 | 138.00 | 83 520.00 | 83 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 053.00 | 2 744.00 | 90 309.00 | 93 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 15 513.00 | 7 773.00 | | 15 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 8 490.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 29 807.00 | 29 263.00 | | 29 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | 7 623.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 8 666.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 835.00 | 17 075.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 502.00 | 33 364.00 | | 60 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 309.00 | 62 627.00 | | 90 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 502.00 | 33 364.00 | | 25 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073.00 | | 3 322.00 | 6 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | 3 322.00 | 2 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 1 902.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 1 902.00 | | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 502.00 | 25 502.00 | 35 000.00 | 60 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 2 034.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | 4 073.00 | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 19 876.00 | 22 817.00 | | 19 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 233.00 | 13 952.00 | | 13 233.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | 5 206.00 | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 897.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 2 931.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 614.00 | 11 091.00 | | 10 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 645.00 | 17 252.00 | | 9 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 955.00 | 46 048.00 | | 47 955.00 |