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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 6 510.00 | 3 038.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 549.00 | 6 510.00 | 3 038.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 298 271.00 | | 298 271.00 | 298 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 437.00 | | 330 437.00 | 330 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 987.00 | 6 510.00 | 333 476.00 | 339 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DL TOTAL (I) | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 476.00 | | | 333 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 1 952.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 1 952.00 | | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YT Sous‐traitance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 650.00 | | | 50 650.00 |