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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 877.00 | 10 375.00 | 7 502.00 | 17 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 15 439.00 | 15 588.00 | 31 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 926.00 | 25 814.00 | 36 112.00 | 61 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | 461.00 | 10 425.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 860.00 | 461.00 | 130 399.00 | 130 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 787.00 | 26 275.00 | 166 512.00 | 192 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 94 500.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 572.00 | -31 336.00 | | -25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 5 764.00 | | 12 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 674.00 | 10 207.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 91 293.00 | 79 134.00 | | 91 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 321.00 | 44 557.00 | | 31 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 12 300.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | 22 307.00 | | 21 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 194.00 | 12 918.00 | | 5 194.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 27.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 219.00 | 92 110.00 | | 75 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 512.00 | 171 244.00 | | 166 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 1 793.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | 1 640.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 730.00 | 184 732.00 | | 188 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 539.00 | 178 969.00 | | 176 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | 5 764.00 | | 12 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 11 085.00 | | 14 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 11 085.00 | | 14 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | 253.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | 253.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | 253.00 | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 032.00 | 12 914.00 | 18 118.00 | 31 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 219.00 | 57 101.00 | 18 118.00 | 75 219.00 |