| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 6 770.00 | 2 365.00 | 9 135.00 |
040 Immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 792.00 | 6 770.00 | 23 022.00 | 29 792.00 |
060 Stock marchandises | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
110 Total général Actif | 112 164.00 | 6 770.00 | 105 394.00 | 112 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 975.00 | | | 15 975.00 |