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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 6 264.00 | 21 336.00 | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 842.00 | | 1 251 842.00 | 1 251 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 574.00 | 823 979.00 | 1 082 595.00 | 1 906 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 141.00 | | 352 141.00 | 352 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 076.00 | 830 243.00 | 7 464 832.00 | 8 295 076.00 |
BT Marchandises | 241 869.00 | | 241 869.00 | 241 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 628.00 | | 424 628.00 | 424 628.00 |
BZ Autres créances | 1 511 402.00 | | 1 511 402.00 | 1 511 402.00 |
CF Disponibilités | 329 782.00 | | 329 782.00 | 329 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 804.00 | | 2 595 804.00 | 2 595 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 086.00 | 830 243.00 | 10 120 843.00 | 10 951 086.00 |
CU Autres participations | 4 756 919.00 | | 4 756 919.00 | 4 756 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 072 302.00 | 9 072 302.00 | | 9 072 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 501.00 | -1 437 892.00 | | -2 059 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 209.00 | -621 609.00 | | -332 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822 911.00 | 7 155 121.00 | | 6 822 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 694.00 | 2 105 196.00 | | 1 668 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | 2 116.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 250.00 | 657 173.00 | | 1 016 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 217.00 | 327 575.00 | | 310 217.00 |
EA Autres dettes | 301 185.00 | 505 362.00 | | 301 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 932.00 | 4 154 188.00 | | 3 297 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 843.00 | 11 309 309.00 | | 10 120 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348 586.00 | | 5 348 586.00 | 5 348 586.00 |
FG Production vendue services | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 047.00 | | 5 482 047.00 | 5 482 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 271.00 | |
FQ Autres produits | | | -46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 131.00 | 37 515.00 | | 84 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 745.00 | 37 515.00 | | 84 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 745.00 | -37 515.00 | | -84 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 273.00 | 5 201 529.00 | | 5 524 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 483.00 | 5 823 138.00 | | 5 856 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 209.00 | -621 609.00 | | -332 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335 121.00 | | 184 155.00 | 8 335 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 000.00 | 5 109 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 200.00 | 201 000.00 | 8 295 076.00 | 23 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | 1 279 442.00 | 23 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 142.00 | | 26 500.00 | 1 276 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 777.00 | | 23 797.00 | 1 882 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 202.00 | | 133 858.00 | 5 176 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 164.00 | 233 079.00 | | 597 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 5 998.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 898.00 | 227 081.00 | | 596 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 250.00 | 1 016 250.00 | | 1 016 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 185.00 | 301 185.00 | | 301 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 141.00 | | 352 141.00 | 352 141.00 |
UX Autres créances clients | 424 628.00 | 424 628.00 | | 424 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 083.00 | 1 281 083.00 | | 1 281 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 694.00 | 437 797.00 | 1 230 897.00 | 1 668 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 819.00 | 2 023 678.00 | 352 141.00 | 2 375 819.00 |
VW T.V.A. | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 346.00 | 2 065 449.00 | 1 230 897.00 | 3 296 346.00 |