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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 646.00 | 52 305.00 | 20 341.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 868.00 | 44 240.00 | 3 628.00 | 47 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 961.00 | 335 159.00 | 64 803.00 | 399 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 476.00 | 431 704.00 | 175 771.00 | 607 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CF Disponibilités | 1 139 600.00 | | 1 139 600.00 | 1 139 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 684.00 | | 1 205 684.00 | 1 205 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 159.00 | 431 704.00 | 1 381 455.00 | 1 813 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 704 866.00 | 592 323.00 | | 704 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 613.00 | 112 543.00 | | 118 613.00 |
DL TOTAL (I) | 856 479.00 | 737 866.00 | | 856 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 158.00 | 81 302.00 | | 252 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 958.00 | 49 463.00 | | 119 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 84 279.00 | | 40 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 168.00 | 75 411.00 | | 82 168.00 |
EA Autres dettes | 30 494.00 | 27 768.00 | | 30 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 976.00 | 318 222.00 | | 524 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 455.00 | 1 056 088.00 | | 1 381 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 440.00 | 266 063.00 | | 502 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 962.00 | | 17 710.00 | 589 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 607 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 447 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 316.00 | | 17 710.00 | 430 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 098.00 | 36 802.00 | 196.00 | 395 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 875.00 | 6 430.00 | | 45 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 222.00 | 30 372.00 | 196.00 | 349 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 158.00 | 229 622.00 | 22 536.00 | 252 158.00 |
VI Groupe et associés | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VP Divers | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 976.00 | 502 440.00 | 22 536.00 | 524 976.00 |