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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 795.00 | 5 071.00 | 9 724.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 940.00 | 10 617.00 | 12 322.00 | 22 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 132.00 | 15 688.00 | 70 443.00 | 86 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 618.00 | | 660 618.00 | 660 618.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 237.00 | | 775 237.00 | 775 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 369.00 | 15 688.00 | 845 680.00 | 861 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 226.00 | 79 529.00 | | 114 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 945.00 | 34 697.00 | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 137 421.00 | 122 476.00 | | 137 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 437.00 | 19 788.00 | | 49 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 1 348.00 | | 2 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 69 427.00 | | 70 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 090.00 | 364 568.00 | | 469 090.00 |
EA Autres dettes | 116 691.00 | 124 339.00 | | 116 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 258.00 | 579 472.00 | | 708 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 680.00 | 701 948.00 | | 845 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 390.00 | | 51 742.00 | 34 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | 9 472.00 | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 5 307.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 5 307.00 | | 10 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 660 618.00 | 660 618.00 | | 660 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 137.00 | 19 766.00 | 28 370.00 | 48 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 453.00 | 711 521.00 | 5 931.00 | 717 453.00 |
VW T.V.A. | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 760.00 | 679 389.00 | 28 370.00 | 707 760.00 |