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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 457.00 | 218 641.00 | 36 816.00 | 255 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 621.00 | 213 919.00 | 122 702.00 | 336 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 345.00 | 433 077.00 | 183 268.00 | 616 345.00 |
BT Marchandises | 182 571.00 | | 182 571.00 | 182 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | 119.00 | 5 815.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CF Disponibilités | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 791.00 | 119.00 | 439 671.00 | 439 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 137.00 | 433 196.00 | 622 940.00 | 1 056 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DG Autres réserves | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DH Report à nouveau | -187 005.00 | | | -187 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DL TOTAL (I) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 789.00 | | | 530 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 940.00 | | | 622 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 169.00 | | | 382 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 676.00 | | 39 670.00 | 576 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 410.00 | | 39 670.00 | 552 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 635.00 | 65 444.00 | | 367 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 119.00 | 65 444.00 | | 367 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 626.00 | 297.00 | | 148 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 174.00 | 125 424.00 | 23 750.00 | 149 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 499.00 | 382 170.00 | | 530 499.00 |