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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 863.00 | 4 322.00 | 3 542.00 | 7 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 709.00 | 186 867.00 | 3 842.00 | 190 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | 19 750.00 | 3 950.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 907.00 | 19 750.00 | 29 157.00 | 48 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 616.00 | 206 617.00 | 32 999.00 | 239 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 155.00 | 8 368.00 | | -198 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 917.00 | -206 523.00 | | 123 917.00 |
DL TOTAL (I) | -52 238.00 | -176 155.00 | | -52 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 43 920.00 | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 602.00 | 34 328.00 | | 15 602.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 237.00 | 211 991.00 | | 85 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 999.00 | 38 398.00 | | 32 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 237.00 | 79 809.00 | | 35 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | -6 122.00 | | 10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 268.00 | 73 174.00 | | 187 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 351.00 | 279 696.00 | | 63 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 917.00 | -206 523.00 | | 123 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 190 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 7 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819.00 | 1 351.00 | 3 848.00 | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 1 351.00 | 3 848.00 | 6 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 365.00 | 36 065.00 | 300.00 | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 237.00 | 35 237.00 | | 85 237.00 |