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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 726.00 | 670.00 | 56.00 | 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 461.00 | 102 549.00 | 31 912.00 | 134 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 178.00 | 155 897.00 | 19 281.00 | 175 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 062.00 | 259 215.00 | 78 847.00 | 338 062.00 |
BN En cours de production de biens | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 531.00 | | 169 531.00 | 169 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 593.00 | 259 215.00 | 248 378.00 | 507 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
DH Report à nouveau | -40 037.00 | | | -40 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | -40 037.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 79 496.00 | 76 311.00 | | 79 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 682.00 | 165 919.00 | | 87 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 992.00 | 43 839.00 | | 49 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 30 047.00 | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 22 880.00 | | 17 985.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 882.00 | 265 083.00 | | 168 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 378.00 | 341 393.00 | | 248 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 8 741.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 334 973.00 | | 334 973.00 | 334 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
FM Production stockée | | | 25 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 51.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 51.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -51.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 518.00 | 333 916.00 | | 360 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 333.00 | 373 953.00 | | 357 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | -40 037.00 | | 3 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 660.00 | | 7 839.00 | 333 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | | | 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 338 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 309 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 561.00 | | 7 516.00 | 305 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 323.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 097.00 | 38 556.00 | 3 437.00 | 224 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | | | 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 394.00 | 38 490.00 | 3 437.00 | 223 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 345.00 | 46 086.00 | 41 260.00 | 87 345.00 |
VI Groupe et associés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 882.00 | 127 623.00 | 41 260.00 | 168 882.00 |