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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 352.00 | 366.00 | 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 640.00 | 352.00 | 167 288.00 | 167 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
BZ Autres créances | 247 424.00 | | 247 424.00 | 247 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 048.00 | | 435 048.00 | 435 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 689.00 | 352.00 | 602 337.00 | 602 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 403.00 | 10 211.00 | | 6 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 786.00 | 163 072.00 | | 312 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 240 916.00 | 190 864.00 | | 240 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 4 962.00 | | 6 833.00 |
252 Charges sociales | 42 790.00 | 27 354.00 | | 42 790.00 |
262 Autres charges | 16 542.00 | 11 711.00 | | 16 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 692.00 | 127 100.00 | | 190 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 522.00 | -15 489 270.00 | | -112 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | 1 435.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 729.00 | -156 327.00 | | -118 729.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 092.00 | -765.00 | | -157 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 729.00 | -156 327.00 | | -118 729.00 |
DL TOTAL (I) | -274 822.00 | -156 092.00 | | -274 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 681.00 | 1 170.00 | | 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 681.00 | 1 170.00 | | 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 133.00 | 228 091.00 | | 537 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 510.00 | 146 128.00 | | 165 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 661.00 | 49 073.00 | | 49 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 478.00 | 543 293.00 | | 876 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 337.00 | 388 371.00 | | 602 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 240.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 240.00 | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170.00 | | 489.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | 489.00 | 1 170.00 |
UG ‐ Financières | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 658.00 | 457 658.00 | | 457 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 222.00 | 435 049.00 | 4 174.00 | 439 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 479.00 | 820 862.00 | 55 617.00 | 876 479.00 |