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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 482.00 | 48 294.00 | 12 188.00 | 60 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 400.00 | 17 850.00 | 1 618 550.00 | 1 636 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 633.00 | 228 454.00 | 141 180.00 | 369 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 800.00 | 179 768.00 | 390 032.00 | 569 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 497.00 | 485 310.00 | 2 262 188.00 | 2 747 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 380.00 | | 301 380.00 | 301 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 877.00 | 485 310.00 | 2 563 568.00 | 3 048 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 449.00 | -529 154.00 | | -1 282 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 977.00 | -753 295.00 | | -421 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 702 925.00 | -1 280 949.00 | | -1 702 925.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 596.00 | 667 319.00 | | 532 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 856.00 | 2 159 506.00 | | 1 772 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 287.00 | 692 491.00 | | 938 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 902.00 | 362 764.00 | | 764 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 790.00 | 182 308.00 | | 67 790.00 |
EA Autres dettes | 172 262.00 | 76 152.00 | | 172 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 693.00 | 4 140 540.00 | | 4 248 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 568.00 | 2 859 591.00 | | 2 563 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 667.00 | 3 691 449.00 | | 3 797 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 288.00 | 64 856.00 | | 14 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 962.00 | | 2 935.00 | 2 744 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 100 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 747 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 343.00 | | | 1 647 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 553.00 | | 2 880.00 | 936 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 583.00 | | 55.00 | 100 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 189.00 | 161 271.00 | | 306 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 198.00 | 12 096.00 | | 36 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 048.00 | 149 175.00 | | 259 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 331.00 | 17 850.00 | 8 331.00 | 8 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 331.00 | 35 650.00 | 8 331.00 | 8 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 287.00 | 938 287.00 | | 938 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 821.00 | 271 690.00 | 60 131.00 | 331 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
UX Autres créances clients | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VB T. V. A. | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 308.00 | 189 808.00 | 328 500.00 | 518 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 856.00 | 1 772 856.00 | | 1 772 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
VP Divers | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 402.00 | 171 164.00 | 100 238.00 | 271 402.00 |
VW T.V.A. | 181 322.00 | 118 927.00 | 62 395.00 | 181 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 693.00 | 3 797 667.00 | 451 026.00 | 4 248 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |