| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 1 020.00 | 7 479.00 | 8 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 123.00 | 779 354.00 | 1 989 769.00 | 2 769 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 683.00 | 80 155.00 | 97 528.00 | 177 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 556.00 | 860 530.00 | 2 102 025.00 | 2 962 556.00 |
BN En cours de production de biens | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
BT Marchandises | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 359.00 | | 752 359.00 | 752 359.00 |
BZ Autres créances | 414 553.00 | | 414 553.00 | 414 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 856 248.00 | | 856 248.00 | 856 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 324.00 | | 2 312 324.00 | 2 312 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 879.00 | 860 530.00 | 4 414 349.00 | 5 274 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 063.00 | 978.00 | | 25 063.00 |
DG Autres réserves | 235 012.00 | 205 865.00 | | 235 012.00 |
DH Report à nouveau | -26 085.00 | -138 496.00 | | -26 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 784.00 | 53 231.00 | | 94 784.00 |
DL TOTAL (I) | 607 264.00 | 512 480.00 | | 607 264.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 930.00 | 2 788.00 | | 364 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 964.00 | 552 289.00 | | 1 559 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 712.00 | 756 462.00 | | 1 218 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 176.00 | 357 088.00 | | 313 176.00 |
EA Autres dettes | 15 836.00 | 1 611.00 | | 15 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 469.00 | 38 767.00 | | 334 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 086.00 | 1 709 005.00 | | 3 807 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 349.00 | 2 221 484.00 | | 4 414 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 207.00 | 800.00 | 1 646 007.00 | 1 645 207.00 |
FG Production vendue services | 1 289 650.00 | | 1 289 650.00 | 1 289 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 856.00 | 800.00 | 2 935 656.00 | 2 934 856.00 |
FM Production stockée | | | 110 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 958.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 089.00 | 371.00 | | 51 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 089.00 | 371.00 | | 78 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 11 245.00 | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 412.00 | 11 245.00 | | 18 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 677.00 | -10 874.00 | | 59 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 21 226.00 | | 32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 077.00 | 2 516 901.00 | | 3 124 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 293.00 | 2 463 669.00 | | 3 029 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 784.00 | 53 231.00 | | 94 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 682.00 | | 1 762 558.00 | 1 301 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 685.00 | 2 962 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 685.00 | 2 946 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 432.00 | | 1 754 059.00 | 1 294 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 845.00 | 595 893.00 | 92 208.00 | 356 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 845.00 | 594 873.00 | 92 208.00 | 356 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 712.00 | 1 218 712.00 | | 1 218 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 469.00 | 334 469.00 | | 334 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 752 359.00 | 752 359.00 | | 752 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
VC Groupe et associés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 565.00 | 166 473.00 | 196 092.00 | 362 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 964.00 | 1 559 964.00 | | 1 559 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 866.00 | 1 191 616.00 | 7 250.00 | 1 198 866.00 |
VW T.V.A. | 196 592.00 | 196 592.00 | | 196 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 086.00 | 3 610 994.00 | 196 092.00 | 3 807 086.00 |