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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 086.00 | 158 143.00 | 173 943.00 | 332 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 336.00 | 158 143.00 | 212 193.00 | 370 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 059.00 | 23 029.00 | 187 030.00 | 210 059.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 281.00 | 23 029.00 | 195 252.00 | 218 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 617.00 | 181 171.00 | 407 445.00 | 588 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
DH Report à nouveau | -122 020.00 | | | -122 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
DL TOTAL (I) | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
EA Autres dettes | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 712.00 | | | 275 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 445.00 | | | 407 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 906.00 | | | 258 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 662.00 | | 407 662.00 | 407 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 662.00 | | 407 662.00 | 407 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 881.00 | | | 480 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 375.00 | | | 467 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 197.00 | | | 438 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 861.00 | 370 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 861.00 | 332 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 947.00 | | | 399 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 202.00 | 64 802.00 | 67 861.00 | 161 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 202.00 | 64 802.00 | 67 861.00 | 161 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
VI Groupe et associés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 531.00 | 218 281.00 | 38 250.00 | 256 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 316.00 | 247 510.00 | 16 806.00 | 264 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
YT Sous‐traitance | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |