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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 378.00 | 422.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 677.00 | 75 334.00 | 119 343.00 | 194 677.00 |
AX Avances et acomptes | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 553.00 | 81 004.00 | 156 549.00 | 237 553.00 |
BT Marchandises | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
CF Disponibilités | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 308.00 | 81 004.00 | 579 304.00 | 660 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 035.00 | 69 172.00 | | 102 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 813.00 | 137 263.00 | | 182 813.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 301 348.00 | 221 585.00 | | 301 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 301.00 | 132 993.00 | | 120 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 11 594.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 135.00 | 53 939.00 | | 71 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 706.00 | 65 803.00 | | 78 706.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 666.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 956.00 | 264 994.00 | | 277 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 304.00 | 486 580.00 | | 579 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 798.00 | | 35 755.00 | 201 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 028.00 | | 35 741.00 | 189 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 14.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 190.00 | 19 815.00 | | 61 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 160.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 972.00 | 19 655.00 | | 55 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -289.00 | -289.00 | | -289.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 116.00 | 24 908.00 | 56 491.00 | 84 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040.00 | 2 071.00 | 6 970.00 | 9 040.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 770.00 | 182 563.00 | 56 491.00 | 241 770.00 |