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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 292.00 | 321 922.00 | 496 370.00 | 818 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 678 134.00 | | 7 678 134.00 | 7 678 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 517 101.00 | 321 922.00 | 8 195 179.00 | 8 517 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 172.00 | | 2 050 172.00 | 2 050 172.00 |
BZ Autres créances | 843 559.00 | | 843 559.00 | 843 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 16 596 129.00 | | 16 596 129.00 | 16 596 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614 946.00 | | 3 614 946.00 | 3 614 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 404 805.00 | | 27 404 805.00 | 27 404 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 945 608.00 | 321 922.00 | 35 623 686.00 | 35 945 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 3 989 793.00 | 1 371 590.00 | | 3 989 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435 254.00 | 2 618 204.00 | | 10 435 254.00 |
DL TOTAL (I) | 14 617 547.00 | 4 182 293.00 | | 14 617 547.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 217.00 | 2 398 475.00 | | 3 939 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 839.00 | 1 108 714.00 | | 3 506 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387 294.00 | 2 452 672.00 | | 7 387 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087 890.00 | 2 281 296.00 | | 4 087 890.00 |
EA Autres dettes | 1 584 899.00 | 74 841.00 | | 1 584 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 506 139.00 | 8 315 998.00 | | 20 506 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 623 686.00 | 12 498 292.00 | | 35 623 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 091 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 091 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 150 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 698 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 580 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 284.00 | |
GE Autres charges | | | 194 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 904 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 139 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 385 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 384.00 | 2 703.00 | | 537 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 304.00 | -2 703.00 | | -532 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418 009.00 | 935 903.00 | | 3 418 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 354 896.00 | 14 283 120.00 | | 35 354 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 919 642.00 | 11 664 916.00 | | 24 919 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435 254.00 | 2 618 204.00 | | 10 435 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 502.00 | | 4 517 440.00 | 4 066 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 870.00 | 7 698 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 841.00 | 8 517 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 156.00 | 818 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 218.00 | | 206 230.00 | 659 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406 469.00 | | 4 311 210.00 | 3 406 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 349.00 | 116 543.00 | 47 971.00 | 253 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 534.00 | 116 543.00 | 47 156.00 | 252 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 839.00 | 3 506 839.00 | | 3 506 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387 294.00 | 7 387 294.00 | | 7 387 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087 890.00 | 4 087 890.00 | | 4 087 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 899.00 | 1 584 899.00 | | 1 584 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 172.00 | 2 050 172.00 | | 2 050 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 939 022.00 | 504 697.00 | 2 497 574.00 | 3 939 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 558.00 | 843 558.00 | | 843 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614 946.00 | 1 602 156.00 | 2 012 789.00 | 3 614 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 351.00 | 4 495 887.00 | 2 033 464.00 | 6 529 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 506 139.00 | 17 071 814.00 | 2 497 574.00 | 20 506 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |