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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 950 000.00 | | 9 950 000.00 | 9 950 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 8 801.00 | 41 199.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 8 801.00 | 9 991 199.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 051.00 | 8 801.00 | 10 005 250.00 | 10 014 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 826.00 | | | -633 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 847.00 | | | -24 847.00 |
DL TOTAL (I) | -648 673.00 | | | -648 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 640 084.00 | | | 10 640 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 923.00 | | | 10 653 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005 250.00 | | | 10 005 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 653 923.00 | | | 10 653 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 847.00 | | | -24 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 1 667.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 1 667.00 | | 7 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 640 084.00 | 10 640 084.00 | | 10 640 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 923.00 | 10 653 923.00 | | 10 653 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 902.00 | | | 902.00 |
ST Autres comptes | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 898.00 | | | 15 898.00 |