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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 554 120.00 | 90 177.00 | 463 942.00 | 554 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 6 943.00 | 897.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 141.00 | 97 429.00 | 493 712.00 | 591 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 029.00 | 97 429.00 | 537 599.00 | 635 029.00 |
CU Autres participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 892.00 | 85 208.00 | | 102 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 62 684.00 | | 3 207.00 |
DK Provisions réglementées | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 130 630.00 | 172 423.00 | | 130 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 782.00 | 190 166.00 | | 164 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 318.00 | 231 697.00 | | 234 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427.00 | 49 318.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 969.00 | 472 621.00 | | 406 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 599.00 | 645 044.00 | | 537 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 118.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 5.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 5.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -4.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 030.00 | 177 244.00 | | 111 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 823.00 | 114 560.00 | | 107 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | 62 684.00 | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 142.00 | | | 591 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 960.00 | | | 561 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 827.00 | 28 603.00 | | 68 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 518.00 | 28 603.00 | | 68 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 973.00 | 13 031.00 | 942.00 | 13 973.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 969.00 | 14 278.00 | 392 692.00 | 406 969.00 |