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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 239 919.00 | | 239 919.00 | 239 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CF Disponibilités | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 375.00 | | 389 375.00 | 389 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 375.00 | | 389 375.00 | 389 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -48 948.00 | -56 605.00 | | -48 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 811.00 | 7 657.00 | | 140 811.00 |
DL TOTAL (I) | 92 963.00 | -47 848.00 | | 92 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 829.00 | 940 341.00 | | 86 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 854.00 | 162 726.00 | | 162 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 33 362.00 | | 23 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 412.00 | 1 136 430.00 | | 296 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 375.00 | 1 088 582.00 | | 389 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 558.00 | 973 704.00 | | 133 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | 933 031.00 | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VI Groupe et associés | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 412.00 | 133 558.00 | | 296 412.00 |