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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 219.00 | | 492 219.00 | 492 219.00 |
CU Autres participations | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 182.00 | 91 442.00 | | 166 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 434.00 | 74 740.00 | | 75 434.00 |
DL TOTAL (I) | 263 616.00 | 188 182.00 | | 263 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 683.00 | 180 403.00 | | 145 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 475.00 | 80 084.00 | | 81 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 320.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 603.00 | 261 880.00 | | 228 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 219.00 | 450 062.00 | | 492 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056.00 | 80 103.00 | | 80 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622.00 | 5 363.00 | | 4 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 434.00 | 74 740.00 | | 75 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 483.00 | 34 838.00 | 108 645.00 | 143 483.00 |
VI Groupe et associés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 603.00 | 119 958.00 | 108 645.00 | 228 603.00 |