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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 302 000.00 | 188 258.00 | 1 113 742.00 | 1 302 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 317 441.00 | 188 258.00 | 1 129 183.00 | 1 317 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
084 Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
110 Total général Actif | 1 326 234.00 | 188 258.00 | 1 137 976.00 | 1 326 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 940 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 251 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 187 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
242 Autres charges externes. | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
294 Charges financières | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 653.00 | | | 653.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |