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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 515.00 | 1 473 720.00 | 2 677 795.00 | 4 151 515.00 |
CF Disponibilités | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 230.00 | 1 473 720.00 | 2 710 509.00 | 4 184 230.00 |
CU Autres participations | 4 151 515.00 | 1 473 720.00 | 2 677 795.00 | 4 151 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 123.00 | | | -136 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 996.00 | | | -1 377 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 881.00 | | | 2 285 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 318.00 | | | 424 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 628.00 | | | 424 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 509.00 | | | 2 710 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 628.00 | | | 424 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 505.00 | | | 4 131 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 505.00 | | | 4 131 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 1 373 720.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 1 373 720.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 373 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 424 318.00 | 424 318.00 | | 424 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 628.00 | 424 628.00 | | 424 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 195.00 | | | 4 195.00 |