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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 069.00 | | 501 069.00 | 501 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 302 197.00 | | 302 197.00 | 302 197.00 |
CF Disponibilités | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 603.00 | | 363 603.00 | 363 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 672.00 | | 864 672.00 | 864 672.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 750.00 | 48 914.00 | | 42 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 526.00 | -6 163.00 | | 53 526.00 |
DL TOTAL (I) | 97 277.00 | 43 750.00 | | 97 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 796.00 | 375 816.00 | | 749 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 5 403.00 | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 676.00 | 8 753.00 | | 8 676.00 |
EA Autres dettes | | 18 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 395.00 | 408 034.00 | | 767 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 672.00 | 451 784.00 | | 864 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 846.00 | 749.00 | | 23 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 846.00 | 749.00 | | 483 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 952.00 | | | 432 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 952.00 | | | 432 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 894.00 | 749.00 | | 50 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 824.00 | 71 961.00 | | 572 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 297.00 | 78 125.00 | | 519 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 526.00 | -6 163.00 | | 53 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 968.00 | | 501 054.00 | 432 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 952.00 | 501 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 952.00 | 501 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 968.00 | | 501 054.00 | 432 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 749 796.00 | 749 796.00 | | 749 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 817.00 | 332 798.00 | 500 019.00 | 832 817.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 395.00 | 767 395.00 | | 767 395.00 |