| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 979.00 | 3 200.00 | 3 278 779.00 | 3 281 979.00 |
BZ Autres créances | 879 177.00 | 99 000.00 | 780 177.00 | 879 177.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 064.00 | 99 000.00 | 795 064.00 | 894 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 043.00 | 102 200.00 | 4 073 843.00 | 4 176 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 281 979.00 | 3 200.00 | 3 278 779.00 | 3 281 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 208.00 | 1 313 208.00 | | 1 313 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
DG Autres réserves | 1 106 222.00 | 31 873.00 | | 1 106 222.00 |
DH Report à nouveau | -575 000.00 | -500 000.00 | | -575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 058.00 | 1 574 349.00 | | 780 058.00 |
DK Provisions réglementées | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 625.00 | 2 671 567.00 | | 2 876 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 644.00 | 514 489.00 | | 612 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 323.00 | 1 233 823.00 | | 406 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 6 594.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 500.00 | 450 000.00 | | 172 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 218.00 | 2 205 401.00 | | 1 197 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 843.00 | 4 876 969.00 | | 4 073 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 923.00 | -11 321.00 | | -10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 095.00 | 1 620 000.00 | | 800 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 037.00 | 45 651.00 | | 20 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 058.00 | 1 574 349.00 | | 780 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 418.00 | 406 418.00 | | 406 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 644.00 | 110 967.00 | 475 962.00 | 612 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 177.00 | 879 177.00 | | 879 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 177.00 | 879 177.00 | | 879 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 218.00 | 695 541.00 | 475 962.00 | 1 197 218.00 |