| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 023 052.00 | | 28 023 052.00 | 28 023 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 092 424.00 | 10 247.00 | 28 082 176.00 | 28 092 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 091.00 | 105 631.00 | 2 381 460.00 | 2 487 091.00 |
BZ Autres créances | 2 754 969.00 | | 2 754 969.00 | 2 754 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 946.00 | 105 631.00 | 5 366 315.00 | 5 471 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 564 370.00 | 115 879.00 | 33 448 491.00 | 33 564 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 512.00 | 113 516.00 | | 163 512.00 |
DH Report à nouveau | 583 795.00 | 633 761.00 | | 583 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 345.00 | 999 918.00 | | 539 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425 612.00 | 1 511 154.00 | | 1 425 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 265.00 | 4 995 349.00 | | 4 449 265.00 |
DN Avances conditionnées | 8 151 446.00 | 6 820 050.00 | | 8 151 446.00 |
DO TOTAL (II) | 8 151 446.00 | 6 820 050.00 | | 8 151 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 852 694.00 | 1 535 567.00 | | 1 852 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 852 694.00 | 1 535 567.00 | | 1 852 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400 752.00 | 14 017 249.00 | | 13 400 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 991.00 | 2 300 807.00 | | 3 655 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 545.00 | 765 944.00 | | 210 545.00 |
EA Autres dettes | 170 916.00 | 164 552.00 | | 170 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556 882.00 | 1 508 684.00 | | 1 556 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 995 086.00 | 18 757 237.00 | | 18 995 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 448 491.00 | 32 108 202.00 | | 33 448 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 883 132.00 | | 5 883 132.00 | 5 883 132.00 |
FG Production vendue services | 5 173 240.00 | | 5 173 240.00 | 5 173 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 372.00 | | 11 056 372.00 | 11 056 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -159 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 331 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 086 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 541.00 | 99 147.00 | | 85 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 541.00 | 99 147.00 | | 85 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 541.00 | 99 147.00 | | 85 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 835.00 | 390 592.00 | | 211 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 037.00 | 11 290 436.00 | | 11 662 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 692.00 | 10 290 518.00 | | 11 122 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 345.00 | 999 918.00 | | 539 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 990 149.00 | | 268 786.00 | 27 990 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 511.00 | | 28 092 424.00 | 166 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 511.00 | | 28 092 424.00 | 166 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 990 149.00 | | 268 786.00 | 27 990 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535 567.00 | 697 152.00 | 380 024.00 | 1 535 567.00 |
6T Sur comptes clients | 108 964.00 | 34 490.00 | 37 823.00 | 108 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 964.00 | 34 490.00 | 37 823.00 | 108 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 531.00 | 731 642.00 | 417 847.00 | 1 644 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 642.00 | 417 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400 752.00 | 552 438.00 | 2 456 100.00 | 13 400 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 991.00 | 3 655 991.00 | | 3 655 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556 882.00 | 93 357.00 | 467 596.00 | 1 556 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 709.00 | 2 433 709.00 | | 2 433 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VB T. V. A. | 496 619.00 | 496 619.00 | | 496 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 845.00 | 2 132 845.00 | | 2 132 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 393.00 | | | 497 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VP Divers | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 946.00 | 5 242 946.00 | | 5 242 946.00 |
VW T.V.A. | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 995 086.00 | 4 683 246.00 | 2 923 696.00 | 18 995 086.00 |