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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 333.00 | 24 104.00 | 30 229.00 | 54 333.00 |
040 Immobilisations financières | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 888.00 | 24 104.00 | 66 784.00 | 90 888.00 |
060 Stock marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
084 Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
110 Total général Actif | 118 726.00 | 24 104.00 | 94 621.00 | 118 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 650.00 | 376 024.00 | | 365 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -13 565.00 | | | -13 565.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 3 915.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 914.00 | 379 938.00 | | 353 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 675.00 | 95 631.00 | | 98 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | -1 717.00 | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 568.00 | 993.00 | | 6 568.00 |
242 Autres charges externes. | 156 385.00 | 164 244.00 | | 156 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 3 822.00 | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 292.00 | 87 775.00 | | 87 292.00 |
252 Charges sociales | 13 565.00 | 14 223.00 | | 13 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 5 446.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 442.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 716.00 | 370 859.00 | | 372 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 803.00 | 9 079.00 | | -18 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 2 147.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 1 163.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 015.00 | 5 186.00 | | -21 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |