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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 18 534.00 | | 18 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
BT Marchandises | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BZ Autres créances | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 061.00 | | 356 061.00 | 356 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 790.00 | 154 729.00 | 356 061.00 | 510 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 769.00 | -1 018 521.00 | | -1 412 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 405.00 | -394 248.00 | | -146 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 551 174.00 | -1 404 769.00 | | -1 551 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 256.00 | 1 864 691.00 | | 1 805 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 387.00 | 106 502.00 | | 99 387.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 235.00 | 1 971 193.00 | | 1 907 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 061.00 | 571 514.00 | | 356 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 157.00 | 13 448.00 | | 36 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 157.00 | 13 448.00 | | 36 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 157.00 | -13 448.00 | | -36 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 223.00 | 1 348 895.00 | | 862 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 628.00 | 1 743 143.00 | | 1 008 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 405.00 | -394 248.00 | | -146 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 323.00 | 15 231.00 | | 133 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 789.00 | 15 231.00 | | 114 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 256.00 | 1 805 256.00 | | 1 805 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VP Divers | 204 103.00 | 204 103.00 | | 204 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 235.00 | 250 235.00 | | 250 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 235.00 | 1 907 235.00 | | 1 907 235.00 |