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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 001.00 | 78 600.00 | 89 401.00 | 168 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 007.00 | 89 949.00 | 52 058.00 | 142 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 877.00 | 168 549.00 | 211 328.00 | 379 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BP En cours de production de services | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 981.00 | | 322 981.00 | 322 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 859.00 | 168 549.00 | 534 310.00 | 702 859.00 |
CU Autres participations | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 821.00 | 224 584.00 | | 145 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 539.00 | 16 237.00 | | 24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 270 861.00 | 246 321.00 | | 270 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 453.00 | 69 560.00 | | 74 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 090.00 | 21 710.00 | | 22 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 22 964.00 | | 31 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 142.00 | 31 397.00 | | 65 142.00 |
EA Autres dettes | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 449.00 | 145 631.00 | | 263 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 310.00 | 391 952.00 | | 534 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 514.00 | | 60 547.00 | 338 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 69 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 379 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 913.00 | 310 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 838.00 | | 60 083.00 | 268 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 676.00 | | 463.00 | 69 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 835.00 | 52 980.00 | 11 266.00 | 126 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 835.00 | 52 980.00 | 11 266.00 | 126 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 359.00 | 28 282.00 | 46 077.00 | 74 359.00 |
VI Groupe et associés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 371.00 | 93 595.00 | 1 776.00 | 95 371.00 |
VW T.V.A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 687.00 | 200 610.00 | 46 077.00 | 246 687.00 |